http://www.albecosk.com.pl pl http://www.albecosk.com.pl/news.php?nid=4 Nowości na www.albecosk.com.pl Program PerseusFK 1.08 Informujemy, że od dnia 1.04.2007r. dostępna jest wersja programu PerseusFK 1.08 NOWE FUNKCJE W PROGRAMIE: - Definiowanie symboli dokumentów księgowych - istnieje możliwość podania okresu, w którym dany symbol ma funkcjonować (ważne dla firm, które dla każdego okresu księgowego zakładają odrębny zestaw symboli dokumentów co daje możliwość księgowania na przełomie całego roku obrotowego ; - W definiowaniu symboli dokumentów dodano funkcje szukania i warunku. Symbole dokumentów wyświetlane są w porządku alfanumerycznym (a nie w porządku zakładania); - Ustawianie uprawnień do dokumentów - symbole dokumentów wyświetlane są w porządku alfanumerycznym; - Wprowadzanie dokumentu - dodano dodatkową kontrolę przy akceptacji nagłówka dokumentu - system sprawdza czy data księgowania dokumentu mieści się w okresie przypisanym do danego typu dokumentu; - Możliwość definiowania struktury hasła (minimalnej długości, mimimalnej długości liter dużych i małych, cyfr i innych znaków; - Dodano w nagłówkach dokumentów wychodzących: potwierdzeń sald, upomnień, not odsetkowych - informacje o KRS i Kapitale wg. art.374 Kodeksu Spółek Handlowych ogłoszonego w Dz.U. nr 208 z 21,11,2006r poz.1540; - Rozbudowano rejestr kontrahentów: istnieje możliwość zdefiniowania kontaktów z danym kontrahentem - zakładka kontakty (nazwisko, imię, dział, stanowisko, telefony, mail, adres www, adres osoby do kontaktu; - Moduł fakturowania: zmieniony został nagłówek faktur, poszerzono o informacje dotyczące KRS i kapitału firmy (dane te uzupełnia się w danych o firmie); rozszerzono możliwości przy wystawianiu seryjnym faktur na kontrahenta; zmiany w liczeniu od ceny brutto; wprowadzono pod F1 pomoc opisującą zmienne do części opisowej faktury;zmieniono pobieranie kursu z faktury; - Raporty z rozrachunków (kartoteka, należności/zobowiązania zapłacone/niezapłacone, niezapłacone należności/zobowiązania, spodziewane wpływy i wydatki) - dodano możliwość wprowadzenia filtru na symbol faktury. Użytkownik w zależności od wyboru opcji uwzględniać/ pomijać - uzyska zestawienie zawierające/pomijające transakcje zgodne z zadanym wzorcem. Wzorzec oraz wybrana opcja są pamiętane i podpowiadane przy kolejnym uruchomieniu wydruku. http://www.albecosk.com.pl/news.php?nid=14 Nowości na www.albecosk.com.pl Program PerseusFK 1.10 Informujemy, że od dnia 1.01.2009r. dostępna jest nowa wersja programu PerseusFK 1.10 NOWE FUNKCJE W PROGRAMIE: 1.Dokumenty wprowadzane i oczekujące. Funkcje „Obroty kont z dokumentu” oraz „Obroty klasyfikacji z dokumentu” poszerzono o możliwość oglądania obrotów wszystkich kont zbiorczych nadrzędnych dla kont analitycznych użytych w dokumencie. 2.Dziennik księgowań. Nowe funkcje w grupie funkcji „Obejrzyj” Obroty kont z dokumentu Obroty klasyfikacji z dokumentu Funkcje działają podobnie jak w przypadku dokumentu wprowadzanego i oczekującego. Pozwalają obejrzeć obroty wprowadzone na konta bieżącym dokumentem księgowym. W kolumnach: - stan konta przed zaksięgowaniem pokazany jest stan konta z wyłączeniem obrotów oglądanego dokumentu ( uwzględnione są wszystkie pozostałe obroty wprowadzone na konta – zarówno dokumentami poprzedzającymi jak i następującymi po analizowanym dokumencie ) - stan po księgowaniu – aktualne obroty kont użytych w dokumencie - saldo po księgowaniu - aktualne salda kont użytych w dokumencie 3.Raport – kartoteka konta syntetycznego Raport umożliwia pokazanie zapisów trafiających na konto syntetyczne w porządku chronologicznym. Użytkownik ma możliwość wybrania zakresu kont uwzględnianych na wydruku jak również okresu, którego wydruk dotyczy. Raport uwzględnia te same informacje co raport z kartoteki konta analitycznego i dodatkowo informację o koncie analitycznym, którego zapis dotyczy.4.Raport – Obroty i salda dla klasyfikacji- poziom 0. Raport umożliwia pokazanie obrotów i sald na klasyfikacjach o zerowym zagłębieniu (nie mających nad sobą klasyfikacji nadrzędnych). Dostępne są dwa warianty wydruku: - Wydruk wyłącznie dla klasyfikacji poziomu 0. Klasyfikacje zbiorcze nie mające nad sobą klasyfikacji nadrzędnej wyróżnione zostaną gwiazdką. Wariant dostępny jest po zaznaczeniu opcji „Tylko klasyfikacje poziom 0” - Wydruk klasyfikacji analitycznych z podsumowaniem klasyfikacji poziomu 0 – pominięte zostaną na nim wszystkie klasyfikacje zbiorcze, które mają nad sobą klasyfikacje nadrzędne. Wariant dostępny po odznaczeniu opcji „Tylko klasyfikacje poziom 0”5.Bilans zamknięcia. Mechanizm tworzenia dokumentu księgowego zamykającego konta kosztowe wzbogacono w dodatkową opcję. Użytkownik może wybrać sposób księgowania klasyfikacji: - Indywidualnie na klasyfikacje źródłowe – utworzony dokument księgowy zamknie zarówno konta kosztów jak i związane z nimi klasyfikacje- Zbiorczo na klasyfikację pomocniczą ZZZ– utworzony dokument księgowy zamknie konta kosztów, natomiast wszystkie kwoty zaksięguje na klasyfikacji pomocniczej ZZZ 6.Wydruki rejestrów VAT - Dodano nowy porządek drukowania - „W porządku symbolu kontrahenta”. Porządek ten uwzględniany jest tylko dla wariantu wydruku w podziale na dokumenty. Raport pozwala na zebranie informacji odnośnie dokumentów VAT związanych z poszczególnymi kontrahentami ( symbole dokumentów, wartość ogółem itp.) - Dla wariantu wydruku w podziale na dokumenty dodano opcję „Tylko podsumowania”. Po jej zaznaczeniu wydrukowane zostaną wyłącznie podsumowania grup i suma ogółem. 7.Rejestr kontrahentów - Dodatkowa kontrola w trakcie usuwania kontrahenta z wykazu. System sprawdza czy dla kontrahenta nie wystawiono jakiejś faktury, jeśli tak – możliwość usunięcia kontrahenta z wykazu zostaje zablokowana. - Dodatkowe funkcje „Lokalizacja na Mapie Gogle” oraz „Wyznacz trasę do kontrahenta na Mapie Gogle” – funkcje pozwalają w oparciu o adres kontrahenta i adres użytkownika systemu skorzystać z szybkiej wizualizacji położenia firmy kontrahenta oraz optymalnej trasy do siedziby kontrahenta z siedziby użytkownika systemu. 8.Zmiana wzorca symbolu dokumentu Zmieniono wzorzec symbolu dokumentu – program będzie wymuszał podanie litery na pierwszym i trzecim miejscu symbolu. Jest to spowodowane sygnałami o problemach z identyfikacją dokumentu oraz nieokreślonym działaniu programu w przypadku, gdy założony symbol kończył się cyfrą. Program w podobny sposób traktował dokument BA o numerze 11 jak dokument BA1 o numerze 1 9.Raport kartoteka konta. W przypadku wydruku z dewizami w podsumowaniu wydruku oprócz obrotów wydruku w PLN dodano również sumę obrotów dla wydruku w walutach. 10.Kasy. W parametrach do raportów kasowych można ustawić liczbę kopii KP możliwość KW drukowanych z systemu. Liczba ta obowiązuje dla danej księgi ( wszystkich kas związanych z daną księgą) możliwość może być zmieniana w trakcie pracy z systemem. Definicję ustawień poszerzono o możliwość wyboru wariantu księgowania raportu na kontach kasy: - Zbiorczo dla raportu kasowego – w dekrecie pojawią się dwa zapisy na koncie kasy: obroty raportu Wn i obroty raportu Ma. - Indywidualnie dla dokumentu kasowego – Dekret każdego dokumentu kasowego będzie domykany księgowaniem na koncie kasy. Wprowadzono kontrolę daty wprowadzania raportu. Program nie pozwala wprowadzić daty spoza roku obrotowego. 11. Środki trwałe. - Ewidencja podatkowa – całkowite rozdzielenie dekretacji dla ewidencji podatkowej i bilansowej – doszły konta środka i konto przeciwstawne dla ewidencji podatkowej. Zmiana ta pozwoli użytkownikowi uzyskać szybką informację o podatkowej wartości środków trwałych. Zmiany w: * Tworzenie dokumentu OT z przyjęcia środka na ewidencję – dekret pozabilansowy na konto środka i konto przeciwstawne * Korekta adnotacji księgowych – możliwość korygowania konta środka i przeciwstawnego – dla ewidencji podatkowej * Zmiany wydruku OT, kartoteki - Zmiana likwidacji środka Możliwość wskazywania kilku środków do likwidacji ( zlikwidowanie zakresu środków na rzecz wyboru środków z listy) - Odnoszenie likwidacji zarówno na konta bilansowe jak i podatkowe – urealnienie wartości podatkowej środków będących na ewidencji ( będą tworzone dwa dokumenty księgowe – oddzielnie dla ewidencji bilansowej i podatkowej. - Dodatkowa funkcja administratora – dla już istniejącej bazy środków możliwość automatycznego uzupełnienia brakujących symboli kont podatkowych dla środka i konta przeciwstawnego. Użytkownik ma możliwość podania zamienników kont. - Drukowanie etykiet – poszerzono wykaz funkcji przydatnych do wyboru środków do wydrukowania etykiet: o funkcje - Zaznacz wszystkie – zaznaczenie wszystkich środków z wykazu - Odznacz wszystkie – odznaczenie wszystkich środków z wykazu - Zaznacz wybrane – należy podać zakres numerów środków na liście np. 1-3 : zaznaczone zostaną trzy pierwsze środki z listy - Inwentaryzacja kolektorem – rozbudowa funkcjonalności. Możliwość zdefiniowania kilku komisji inwentaryzacyjnych i przyporządkowania im inwentaryzacji częściowych. Dzięki temu wydruk stanu inwentaryzacji częściowej można traktować jako protokół spisu z natury - Zestawienie środków za okres – doszły nowe kolumny: ** Amo_bil_przed – korekty umorzenia bilansowego dotyczące poprzedniego roku ** Amo_pod_przed - korekty umorzenia podatkowego dotyczące poprzedniego roku ** Kup_pod_przed – umorzenie stanowiące KUP przed okresem ** KUP_pod_wokres – umorzenie stanowiące KUP okresu ** Nkup_pod_wokres – umorzenie nie stanowiące KUP okresu - Raport „Ruch dokumentów” został dostosowany do wydruku z przeglądarki. Dodatkowo poszerzono jego zawartość o informacje odnośnie zmian wartości podatkowej i bilansowej środka jak również zmian umorzenia podatkowego i bilansowego oraz kwot stanowiących KUP i NKUP wprowadzanych poszczególnymi typami operacji - Korekta danych opisowych – dodano dodatkowy wariant pozwalający na wybór rodzaju korygowanej danej i zmiany tej danej dla wybranych środków (mechanizm podobny jak przy korektach danych wartościowych adnotacji księgowych) 12.Faktury - Definicja rejestru została poszerzona. Indywidualnie dla rejestru można przypisać: * Domyślny typ dokumentu sprzedaży (jeśli inny niż w parametrach początkowych * Symbol waluty - jeśli rejestr powiązany jest ze zdarzeniami walutowymi * Dane sprzedawcy - jeśli różne są od danych użytkownika systemu - Raport z faktur sprzedaży - został poszerzony o możliwość grupowania wg symbolu PKWiU i drukowania tylko podsumowań - Tabela kursowa walut NBP – możliwość wczytywania bieżących kursów walut z danych publikowanych w Internecie na stronach NBP. W ustawieniach do wczytywania użytkownik wybiera sposób przeliczania ( bank –kurs na jednostkę waluty, Perseus – kurs dla 100 jednostek) oraz waluty, jakie chce odczytać. 13.Sprawozdania standardowe Definicja pozycji sprawozdania – dodatkowa informacja „typ pozycji” –możliwe dwa warianty: - M – oprócz kwot za podany okres program wylicza również kwoty miesięczne - Z lub nic – wyliczana jest jedynie kwota za okres. Tego rodzaju pozycja może być wykorzystana np. w formularzu PIT-4R gdzie wymagane jest podanie kwot miesięcznych dla pozycji.